Положение об отчетности по международным операциям банка (утверждено постановлением П…

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ

с 1 июля 2014 года в соответствии с постановлением

Правления Нацбанка КР от 23 декабря 2013 года N 52/9

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

24 декабря 2004 года. Регистрационный номер 149-04

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 25 ноября 2004 года № 30/6

ПОЛОЖЕНИЕ

об отчетности по международным операциям банка

1. Общие положения

3. Порядок и сроки представления отчета

4. Содержание отчета

5. Порядок заполнения отчета

Приложение. Форма отчетности по международным операциям

коммерческого банка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об отчетности по международным операциям

банка (далее по тексту - отчет) разработано во исполнение Закона Кыр-

гызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", статья

51 "Составление платежного баланса Кыргызской Республики", согласно ко-

торому на Национальный банк Кыргызской Республики (далее по тексту -

НБКР) совместно с Национальным статистическим комитетом Кыргызской Рес-

публики, возложено составление платежного баланса Кыргызской Республики

и определены полномочия по сбору информации для его составления.

1.2. НБКР гарантирует полную конфиденциальность полученных в соот-

ветствии с настоящим отчетом данных. Полученные данные будут отражаться

в платежном балансе Кыргызской Республики только в сводной форме без

идентификации отдельных банков.

1.3. Настоящий отчет определяет формы и порядок представления ком-

мерческими банками и финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми

НБКР (далее по тексту - банки), информации о движении иностранных акти-

вов и обязательств, доходов и расходов по ним, а также собственного ка-

питала банков и распределений прибыли для составления Платежного балан-

са Кыргызской Республики.

2. В целях настоящего Положения используются следующие определе-

ния:

2.1. Платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая

отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических

операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный

период времени.

2.2. Резидентами являются:

- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике,

в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики ме-

нее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами Кыр-

гызской Республики, если они проживают, либо намереваются проживать

свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников дипломати-

ческих и иных представительств иностранных государств.

Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской

Республике, становятся резидентами, после предоставления уведомления об

иммиграции в соответствующие органы;

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, создан-

ные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местона-

хождением в Кыргызской Республике.

2.3. Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая

дипломатические и иные представительства иностранных государств и меж-

дународных организаций, находящихся в Кыргызской Республике.

2.4. Иностранные инвестиции в Кыргызскую Республику - это денежные

и материальные вклады в сферу хозяйственной и иной деятельности, а так-

же передача права на интеллектуальную собственность иностранными госу-

дарствами, юридическими лицами и гражданами.

2.5. Иностранными инвесторами в Кыргызской Республике являются

иностранные государства, международные организации, иностранные юриди-

ческие лица и граждане, осуществляющие инвестиции на территории Кыр-

гызской Республики.

2.6. Прямой иностранный инвестор - нерезидент, которому принадле-

жат 10% и больше акционерного капитала банка.

2.7. Другой иностранный инвестор - нерезидент, которому принадле-

жат менее 10% акционерного капитала банка.

3. Порядок и сроки представления отчета

3.1. Персональную ответственность за полноту содержания, сроки

представления и правильность заполнения отчета, несет непосредственно

руководитель банка. Кроме этого в каждом банке должно быть назначено

лицо, ответственное за взаимодействие с Отделом платежного баланса Эко-

номического управления НБКР по всем вопросам, касающимся данного Отче-

та.

3.2. Отчет представляется на бумажном носителе, который должен

быть прошнурован и заверен печатью, а также на электронном носителе

(причем электронная форма должна иметь стандартное название, например

рb1430104, где первые три цифры обозначают код банка, четвертая и пятая

цифры обозначают признак квартала, а последующие две цифры указывают на

признак отчетного года). В случае не предоставления или несвоевременно-

го и умышленно некорректного предоставления отчета на банк налагаются

санкции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нор-

мативными актами НБКР.

3.3. Отчет представляется в НБКР ежеквартально в течение 20 кален-

дарных дней со дня окончания отчетного квартала. В случае выявления

сотрудниками НБКР ошибок в представленной отчетности, банки обязаны от-

корректировать ошибки и направить в НБКР исправленную отчетность в те-

чение 3-х рабочих дней после уведомления о наличии ошибок.

4. Содержание отчета

4.1. Отчет, представляемый банком, должен содержать:

- раздел I "Информация о капитале банка". Данный раздел заполняет-

ся только банками с участием иностранного капитала. Данные необходимо

показывать в тысячах сомов, с точностью до двух знаков после запятой.

Данные по этому разделу показываются по состоянию на начало отчетного

периода, на конец отчетного периода, а также показывается движение

средств в течение отчетного периода. Данные по иностранным инвесто-

рам-нерезидентам следует показывать отдельно по каждой стране инвесто-

ров-нерезидентов, причем необходимо заполнять только ячейки, располо-

женные ниже основной;

- раздел II "Распределение дивидендов акционерам банка". Данный

раздел заполняется только банками с участием иностранного капитала.

Данные необходимо показывать в тысячах сомов, с точностью до двух зна-

ков после запятой. Данные по иностранным инвесторам-нерезидентам следу-

ет показывать отдельно по каждой стране инвесторов-нерезидентов, причем

необходимо заполнять только ячейки, расположенные ниже основной;

- раздел III "Движение иностранных активов банка". Данные необхо-

димо показывать в единицах валют, с точностью до двух знаков после за-

пятой. Данные следует показывать на начало и конец отчетного периода, а

также по движению средств в течение отчетного периода. Данные следует

показывать отдельно по каждой стране и в разрезе валют, в которых про-

водились операции (кроме Кыргызской Республики), причем необходимо за-

полнять только ячейки, расположенные ниже основной;

- раздел IV "Доходы, полученные по зарубежным активам". Данные не-

обходимо показывать в единицах валют, с точностью до двух знаков после

запятой. Следует показывать доходы начисленные, но не полученные на на-

чало и конец отчетного периода, включая начисленные и фактически полу-

ченные средства в течение отчетного периода. Данные следует показывать

отдельно по каждой стране, наименованию нерезидента и в разрезе валют,

в которых проводились операции (кроме Кыргызской Республики), причем

необходимо заполнять только ячейки расположенные ниже основной;

- раздел V "Движение иностранных обязательств банка". Данные необ-

ходимо показывать в единицах валют, с точностью до двух знаков после

запятой. Данные следует показывать на начало и конец отчетного периода,

а также по движению средств в течение отчетного периода. Данные следует

показывать отдельно по каждой стране и в разрезе валют, в которых про-

водились операции (кроме Кыргызской Республики), причем необходимо за-

полнять только ячейки, расположенные ниже основной;

- раздел VI "Расходы по иностранным обязательствам банка". Данные

необходимо показывать в единицах валют, с точностью до двух знаков пос-

ле запятой. Следует показывать расходы начисленные, но не выплаченные

на начало и конец отчетного периода, включая начисленные и выплаченные

средства в течение отчетного периода. Данные следует показывать отдель-

но по каждой стране, наименованию нерезидента и в разрезе валют, в ко-

торых проводились операции (кроме Кыргызской Республики), причем необ-

ходимо заполнять только ячейки, расположенные ниже основной.

5. Порядок заполнения отчета

В заголовке отчета указывается:

- полное наименование банка, представляющего отчет;

- период, за который подготовлен отчет (например, за 1 квартал

2004 года).

Раздел I. Информация о капитале банка

1.1. В этой строке следует отражать весь капитал банка. Он должен

составлять сумму проданных акций банка (строка 1.1.1), капитала, вне-

сенного сверх номинала (строка 1.1.2), резервов (строка 1.1.3), нерасп-

ределенной прибыли (строка 1.1.4) и дополнительного капитала, внесенно-

го акционерами (строка 1.1.5).

1.1.1.-1.1.1.3. В этих строках следует отражать общую стоимость

выпущенных и проданных простых и привилегированных акций банка. Учет

ведется по номинальной стоимости акций. В случае, если акции были про-

даны выше номинальной стоимости, разница между рыночной и номинальной

стоимостью акций учитывается в строках 1.1.2.-1.1.2.3. Отдельно следует

показать стоимость акций банка, проданных резидентам Кыргызской Респуб-

лики (строка 1.1.1.1), проданных прямым иностранным инвесторам-нерези-

дентам (строка 1.1.1.2) и другим иностранным инвесторам-нерезидентам.

1.1.2.-1.1.2.3. В этих строках следует отражать инвестиции сверх

номинальной стоимости простых и привилегированных акций банка, то есть

разницу между рыночной и номинальной стоимостью акций банка, разница

возникает при новом выпуске (эмиссии) акций, если акции реализуются по

цене, превышающей номинал. Отдельно следует привести данные по резиден-

там (строка 1.1.2.1), прямым иностранным инвесторам-нерезидентам (стро-

ка 1.1.2.2) и другим иностранным инвесторам-нерезидентам (строка

1.1.2.3).

1.1.3. В этой строке следует отражать все резервы, которые банк

обязан держать в соответствии с банковским законодательством: резервы

для будущих потребностей банка, резервы по переоценке основных средств,

резервы по пересчету иностранной валюты при консолидации и резервы по

переоценке инвестиционных ценных бумаг.

1.1.4. В этой строке следует отражать нераспределенную прибыль

банка предыдущих лет и текущего года. Здесь указывается накопленный

чистый доход (убыток), который остался после распределения акционерам и

после перевода части средств в резерв. Нераспределенная прибыль состоит

из остатка чистой прибыли (убытков) предыдущих лет, а также прибыли

(убытка) текущего года на отчетную дату. Если на отчетную дату у банка

убытки, то значение данного пункта указывается со знаком "минус", если

прибыль, то со знаком "плюс".

1.1.5.-1.1.5.3. В этой строке следует отражать дополнительный ка-

питал, внесенный акционерами банка сверх оплаченного уставного капита-

ла, в случае невыполнения банком требований НБКР по минимальному разме-

ру уставного капитала и/или экономических нормативов по определению

стандарта адекватности капитала, с условием, что у банка нет обязатель-

ств по их возврату и что данные средства предоставляются на бессрочной

основе. Отдельно следует отражать данные по резидентам (строка

1.1.5.1), прямым иностранным инвесторам-нерезидентам (строка 1.1.5.2) и

другим иностранным инвесторам-нерезидентам (строка 1.1.5.3).

Раздел II. Распределение дивидендов акционерам банка

2.3.-2.3.3. В этих строках следует отражать дивиденды, распреде-

ленные акционерам банка по результатам года. Отдельно следует указать

дивиденды, распределенные резидентам Кыргызской Республики (строка

2.3.1), прямым иностранным инвесторам-нерезидентам (строка 2.3.2) и

другим иностранным инвесторам-нерезидентам (строка 2.3.3).

Раздел III. Движение иностранных активов коммерческого банка

3.1.-3.1.3. В этих строках следует отражать сумму кредитов, пре-

доставленных банком нерезидентам. В строке 3.1.1 следует указать креди-

ты, выданные прямым иностранным инвесторам-нерезидентам, отдельно по

каждой стране, наименованию инвестора и в разрезе валют, в которых вы-

даны кредиты.

В строке 3.1.2(*) следует указать кредиты, выданные зарубежным

банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, отдельно по каждой

стране, банку и в разрезе валют, в который выданы кредиты.

(*) Примечание: Если отчитывающийся банк предоставил кредит иност-

ранному банку или другому финансово-кредитному учреждению, являющемуся

прямым инвестором для банка, то данная операция должна отражаться в

пункте 3.1.1.

В строке 3.1.3 указываются кредиты, выданные прочим юридическим и

физическим лицам, отдельно по странам и в разрезе валют, в которых вы-

даны кредиты.

Предоставляемые кредиты делятся на краткосрочные - предоставленные

на срок до одного года (строки 3.1.1.1 и 3.1.2.1, и 3.1.3.1) и долгос-

рочные - предоставленные на срок 1 год и более (строки 3.1.1.2 и

3.1.2.2, и 3.1.3.2), отдельно по странам, наименованию прямого иност-

ранного инвестора-нерезидента, банкам и в разрезе валют, в которых вы-

даны кредиты.

3.2.-3.2.4. В этих строках следует отражать иностранные ценные бу-

маги, находящиеся во владении у банка. Иностранные ценные бумаги, куп-

ленные в течение отчетного периода отражаются как увеличение активов, а

иностранные ценные бумаги, проданные в течение отчетного периода отра-

жаются как уменьшение активов.

Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале (строка 3.2.1) -

любые документы и записи, которые выступают в качестве требований на

оставшееся имущество корпорированных предприятий (акции, паи, докумен-

ты, подтверждающие участие в капитале). Облигации, долговое обязатель-

ства (строка 3.2.2) - дают право на получение денежного дохода, сумма

которого является фиксированной, либо меняется в соответствии с услови-

ями контракта (привилегированные "не участвующие" акции, облигации).

Ценные бумаги денежного рынка (строка 3.2.3) - дают безусловное

право на получение в установленный срок оговоренной фиксированной суммы

денег и обычно продаются/покупаются на организованных рынках по цене

ниже цены погашения (коммерческие и финансовые бумаги, банковские ак-

цепты, обращающиеся депозитные сертификаты).

Производные или вторичные финансовые инструменты (строка 3.2.4) -

обеспечивают заранее оговариваемое право на получение в установленный

срок в будущем некоторого экономического блага, например, в форме на-

личных денег, первичного финансового инструмента и т.п. (валютные, про-

центные, товарные опционы, обращающиеся финансовые фьючерсы, варранты,

соглашения о валютных и процентных свопах).

3.3.-3.3.2. В этих строках следует отражать депозиты банка в бан-

ках за рубежом (исключая корреспондентские счета). Депонированные

средства делятся на краткосрочные, со сроком размещения до одного года

(строка 3.3.1) и долгосрочные со сроком размещения 1 год и более (стро-

ка 3.3.2), отдельно по странам, банкам и тем видам валют, в которых

размещены средства.

3.4. В этой строке следует отражать сумму средств на корреспон-

дентских счетах банка за рубежом ("ностро-счета"), отдельно по каждой

стране, банку и по каждой валюте.

3.5. В этой строке следует отражать денежные средства в оборотной

кассе, в разрезе валют.

3.6. В этой строке следует отражать денежные средства в пути, в

разрезе валют.

3.7. В этой строке следует отражать денежные активы в расчетах, в

разрезе валют.

Раздел IV. Доходы, полученные по зарубежным активам банка

4.1. В этой строке следует отражать проценты по выданным кредитам,

отдельно по странам, наименованию нерезидента и в разрезе валют.

4.2. В этой строке следует отражать доходы по иностранным ценным

бумагам, включающие проценты и дивиденды, отдельно по странам и в раз-

реза валют.

4.3. В этой строке следует отражать проценты по депозитам и корр-

счетам, отдельно по странам, банкам и в разрезе валют.

4.4. В этой строке следует отражать прочие доходы, полученные бан-

ком от нерезидентов, в том числе комиссионные за предоставленные бан-

ковские услуги (открытие счета, перевод денежных средств и др.), от-

дельно по странам и в разрезе валют.

Раздел V. Движение иностранных обязательств коммерческого банка

5.1.-5.1.3. В этих строках следует отражать суммы кредитов, полу-

ченных банком от нерезидентов. Получение кредитов отражается как увели-

чение обязательств, а погашение основных сумм полученных ранее кредитов

отражается как уменьшение обязательств. В строке 5.1.1 следует указы-

вать кредиты, полученные от прямых иностранных инвесторов-нерезидентов,

отдельно по каждой стране, наименованию инвестора и в разрезе валют, в

которых получены кредиты.

В строке 5.1.2(*) следует указывать полученные межбанковские кре-

диты и кредиты других финансово-кредитных учреждений из-за рубежа, от-

дельно по странам, банкам и в разрезе валют, в которых получены креди-

ты.

(*) Примечание: Если отчитывающийся банк получил кредит от иност-

ранного банка или другого финансово-кредитного учреждения, являющегося

прямым инвестором для банка, то данная операция должна отражаться в

пункте 5.1.1.

В строке 5.1.3 следует отражать кредиты, полученные от прочих юри-

дических и физических лиц, отдельно по странам и в разрезе валют, в ко-

торых получены кредиты.

Получаемые кредиты делятся на краткосрочные - полученные на срок

до одного года (строки 5.1.1.1 и 5.1.2.1, и 5.1.3.1) и долгосрочные -

полученные на срок 1 год и более (строки 5.1.1.2 и 5.1.2.2, и 5.1.3.2),

отдельно по странам, наименованию прямого иностранного инвестора-нере-

зидента, банкам и в разрезе валют, в которых получены кредиты.

5.2.-5.2.2.2. В этих строках следует отражать депозиты нерезиден-

тов, размещенные в отчитывающемся банке. В строке 5.2.1 следует отра-

жать депозиты банков и других финансово-кредитных учреждений, кроме

корреспондентских счетов, отдельно по странам, банкам и в разрезе ва-

лют, в которых размещены депозиты. Депонированные средства делятся на

краткосрочные со сроком размещения до одного года (строка 5.2.1.1) и

долгосрочные со сроком размещения 1 год и более (строка 5.2.1.2).

В строке 5.2.2 следует отражать депозиты нерезидентов (юридических

и физических лиц), кроме расчетных счетов, отдельно по странам и в раз-

резе валют, в которых размещены депозиты. Депонированные средства де-

лятся на краткосрочные со сроком размещения до одного года (строка

5.2.2.1) и долгосрочные со сроком размещения 1 год и более (строка

5.2.2.2).

5.3. В этой строке следует отражать корреспондентские счета банков

за рубежом ("лоро-счета"), отдельно по странам, банкам и в разрезе ва-

лют.

5.4. В этой строке следует отражать расчетные счета нерезидентов

(физических и юридических лиц), отдельно по странам и в разрезе валют.

Раздел VI. Расходы по зарубежным обязательствам банка

6.1. В этой строке следует отражать проценты по полученным ранее

кредитам, отдельно по странам, наименованию нерезидента и в разрезе ва-

лют.

6.2. В этой строке следует отражать проценты по корреспондентским

счетам банков-нерезидентов и депозитам нерезидентов, размещенным в бан-

ке, отдельно по странам, наименованию нерезидента и в разрезе валют.

6.3. В этой строке следует отражать прочие расходы, выплаченные

банком нерезидентам, в том числе комиссионные за полученные услуги

(открытие счетов, перевод денежных средств и др.), отдельно по странам

и в разрезе валют.

В заключение отчета следует указать:

- фамилию, имя, отчество, подпись и телефон лица, отвечающего за

полноту содержания, сроки представления и правильность заполнения отче-

та;

- фамилию, имя, отчество и подпись руководителя банка или лица, им

уполномоченного;

- печать банка, представляющего отчет.

Приложение

к Положению об отчетности по

международным операциям банка,

утвержденного постановлением

Правления НБКР

от 25 ноября 2004 года № 30/6

ФОРМА

отчетности по международным операциям коммерческого банка

Банк: ____________

____________ за ___________ (квартал) 200__ года

1. Информация о капитале банка (заполняется банками

с участием иностранного капитала)

в тыс.сом

-------------------------------------

| состоя-| (+) | (-) | состоя-|

| нач. | чение | шение | кон. |

----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1 |Капитал (1.1 = 1.1.1 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + | | | | |

| |1.1.5) | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.1 |Акции, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.1.1|Акции, приобретенные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.1.2|Акции, приобретенные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.1.3|Акции, приобретенные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.2 |Капитал, внесенный сверх | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.2.1|резидентами Кыргызской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.2.2|прямыми иностранными | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.2.3|Другими иностранными | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.3 |Резервы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.4 |Нераспределенная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.5 |Дополнительный капитал, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.5.1|резидентами Кыргызской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.5.2|прямыми иностранными | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|1.1.5.3|Другими иностранными | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам: | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

-----------------------------------------------------------------------

2. Распределение дивидендов акционерам банка

(заполняется с участием иностранного капитала)

-----------------------------------------------------------------------

| А | Б | 1 |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

|2.3 |Дивиденды, распределенные| 0,00 |

| |в течение года | |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

|2.3.1 |резидентам Кыргызской | 0,00 |

| |Республики | |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

|2.3.2 |прямым иностранным | 0,00 |

| |инвесторам-нерезидентам | |

| |(доля каждого инвестора в| |

| |капитале банка 10% и | |

| |больше): | |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

| |в том числе по странам: | х |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

|2.3.3 |другим иностранным | 0,00 |

| |инвесторам-нерезидентам | |

| |(доля каждого инвестора в| |

| |капитале банка менее 10%)| |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

| |в том числе по странам: | х |

|-------|-------------------------|-----------------------------------|

-----------------------------------------------------------------------

3. Движение иностранных активов банка

указывать в номинале валют

-------------------------------------

| нач. |активов |активов | кон. |

| периода| (+) | (-) | периода|

----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1 |Кредиты, предоставленные | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.1 |прямым иностранным | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.1.1|краткосрочные (до 1 года)| х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.1.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.2ё |банкам и др. | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.2.1|краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.2.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.3 |прочим юридическим и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.3.1|краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.1.3.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.2 |Иностранные ценные бумаги| х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.2.1 |ценные бумаги, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.2.2 |облигации и другие | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.2.3 |инструменты денежного | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.2.4 |производные или вторичные| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.3 |Депозиты в банках, кроме | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.3.1 |краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.3.2 |долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.4 |Корреспондентские | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.5 |Банкноты и монеты в | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по видам | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.6 |Банкноты и монеты в пути | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по видам | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|3.7 |Денежные активы в | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по видам | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

-----------------------------------------------------------------------

4. Доходы, полученные по зарубежным активам

указывать в единицах валют

-------------------------------------

| (квартальная отчетность) |

|-----------------------------------|

----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|4.1 |Процентный доход по | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|4.2 |Доходы по купленным | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|4.3 |Процентный доход по | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|4.4 |Прочие доходы по | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

-----------------------------------------------------------------------

5. Движение иностранных обязательств коммерческого банка

указывать в единицах валют

-------------------------------------

| (квартальная отчетность) |

|-----------------------------------|

| ние на | ние | ние | на кон.|

|периода | (+) | (-) | |

----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1 |Кредиты, полученные от | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.1 |от прямых иностранных | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.1.1|краткосрочные (до 1 года)| х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.1.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.2 |от банков и других | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.2.1|краткосрочные (до 1 года)| х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.2.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.3 |от прочих юридических и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.3.1|краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.1.3.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2. |Депозиты нерезидентов | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.1 |депозиты банков и др. | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.1.1|краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.1.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.2 |депозиты нерезидентов | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.2.1|краткосрочные (до 1 года)| | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.2.2.2|долгосрочные (1 год и | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.3 |Корреспондентские | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|5.4 |Расчетные счета | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

-----------------------------------------------------------------------

6. Расходы по иностранным обязательствам

указывать в единицах валют

-------------------------------------

| (квартальная отчетность) |

|-----------------------------------|

----------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|6.1 |Проценты по полученным | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|6.2 |Проценты по принятым | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам, | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

|6.3 |Прочие расходы по | | | | |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

| |в том числе по странам и | х | х | х | х |

|-------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|

-----------------------------------------------------------------------

____________________ _________________________

Ф.И.О. исполнителя Телефон исполнителя

М.П. __________________________

Подпись руководителя банка

Примечание 1: Ячейки, закрашенные в темный цвет, не подлежат за-

полнению.

Примечание 2: В случае отсутствия операций в 1 и 2 разделах, сле-

дует проставлять нулевые значения.

Примечание от ИЦ "Токтом": ячейки, отмеченные крестиком, в ориги-

нале документа закрашены в темный цвет.