ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ               в соответствии со статьей 36 Закона КР                          от 20 июля 2009 года N 241            "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики18 ноября 2002 года. Регистрационный номер 142-02 г.Бишкекот 15 октября 2002 года № 75        ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ              КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ              Об утверждении Типового договора акционерного                 инвестиционного фонда с депозитарием      В соответствии с законами  Кыргызской  Республики  "О  нормативныхправовых актах Кыргызской Республики", "Об инвестиционных фондах", Пра-вилами подготовки и государственной  регистрации  нормативных  правовыхактов министерств и ведомств, утвержденными постановлением Правительст-ва Кыргызской Республики от 9 марта 2000 года № 124, распоряжением Пра-вительства  Кыргызской Республики от 14 февраля 2001 года № 44-р,  свя-занным с инвентаризацией нормативных правовых актов Кыргызской  Респуб-лики,  во  исполнение постановлений Правительства Кыргызской Республикиот 12 октября 2000 года № 617 "О мерах по улучшению нормотворческой де-ятельности Правительства Кыргызской Республики" и от 19 марта 2001 года№ 108 "О Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской  Респуб-лики  по  рынку ценных бумаг",  а также в целях правового регулированияотношений между акционерными инвестиционными  фондами  и  депозитарием,Государственная  комиссия  при  Правительстве  Кыргызской Республики порынку ценных бумаг постановляет:     1. Утвердить прилагаемый Типовой договор акционерного инвестицион-ного фонда с депозитарием.     2. Направить  настоящее  постановление в Министерство юстиции Кыр-гызской Республики для государственной регистрации.     3. Признать утратившими силу с момента регистрации настоящего пос-тановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики:     - постановление  Национальной  комиссии  по рынку ценных бумаг приПрезиденте Кыргызской Республики от 24 февраля 1998 года №  5  "Об  ут-верждении  Типового договора акционерного инвестиционного фонда с депо-зитарием";     - постановление  Государственной  комиссии  при Правительстве Кыр-гызской Республики по рынку ценных бумаг от 29 августа 2002 года  №  66"Об  утверждении Типового договора акционерного инвестиционного фонда сдепозитарием".      Председатель Государственной комиссии     при Правительстве Кыргызской Республики     по рынку ценных бумаг                             У.Абдынасыров  @1                                                    Утвержден                                         постановлением Государственной                                           комиссии при Правительстве                                              Кыргызской Республики                                              по рынку ценных бумаг                                          от 15 октября 2002 года № 75                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР           акционерного инвестиционного фонда с депозитарием _________________________                         _____________________    место подписания                                 дата подписания      __________________________________________________________________            (полное и сокращенное наименование акционерного_______________________________________________________________________                        инвестиционного фонда)(далее именуемый Фондом), действующий на основании Устава, в лице ____________________________________________________________________________          (Ф.И.О. председателя либо члена совета директоров,______________________________________________________________________,             уполномоченного подписать настоящий договор)с одной стороны, и ___________________________________________________,                       (полное наименование юридического лица)(далее именуемый Депозитарием), действующего на основании Устава, в ли-це ____________________________________________________________________          (Ф.И.О., должность должностного лица, уполномоченного______________________________________________________________________,                     подписать настоящий договор)с другой стороны заключили Договор о нижеследующем:                           I. Предмет Договора       1. Фонд передает и поручает, а Депозитарий обязуется принять и со-вершать в пределах,  установленных распоряжением Фонда,  от его имени иза его счет,  действия с ценными бумагами, а также денежными средствамиФонда.     Депозитарий хранит ценные бумаги и активы Фонда,  контролирует об-ращение  активов Фонда в соответствии с настоящим договором,  уставом иинвестиционной декларацией Фонда,  включая ограничения на обмен, приоб-ретение и продажу ценных бумаг.                     II. Права и обязанности сторон         2. Депозитарий обязан:     - осуществлять на основании распоряжений Фонда операции с  ценнымибумагами, а также денежными средствами, принадлежащими Фонду;     - осуществлять на основании распоряжений Фонда  расчетные,  кассо-вые, а в случаях, когда Депозитарий является банком - банковские опера-ции;     - обеспечить сохранность и возврат имущества Фонда, учет и ведениеопераций, связанных с движением этого имущества;     - хранить  и предоставлять Фонду первичные документы по учету иму-щества Фонда;     - сообщать ежедневно Фонду о стоимости чистых активов Фонда;     - открывать для хранения  и  последующего  использования  денежныхсредств и ценных бумаг Фонда расчетный, валютный и иные банковские сче-та Фонда;     - осуществлять  связанные с имуществом Фонда действия по полученииписьменных распоряжений и заключении договоров,  подписанных  от  имениФонда его управляющей компанией или иным лицом,  уполномоченным советомдиректоров Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим до-говором  (распоряжения  Фонда  должны точно определять имущество Фонда,которое надлежит приобрести,  обменять или продать,  а также стороны, скоторыми  должны быть совершены те или иные сделки,  рынки,  на которыхони должны быть совершены,  срок и условия совершения  сделок,  включаяцену);     - выполнять операции  согласно  распоряжениям  Фонда,  обеспечиваядолжным образом получение, доставку и учет совершаемых сделок;     - передавать по распоряжению Фонда акции,  выпущенные Фондом,  приих  продаже  и обмене получать и зачислять на счета Фонда поступающие всчет их оплаты денежные средства и ценные бумаги в соответствии с  тре-бованиями настоящего договора,  устава и инвестиционной декларации Фон-да;     - выступать от имени Фонда доверенным лицом, и в качестве таковогодержателем всех доходов от вложенного капитала, а также иных платежей идоходов,  полученных  от  операций с ценными бумагами и иным имуществомФонда;     - использовать по получении соответствующих распоряжений имеющиесяна счете Фонда денежные средства для оплаты его расходов,  включая вып-лату вознаграждения управляющей компании.  Соответствующие распоряжениядолжны включать расчеты, подтверждающие, что вознаграждение управляющейкомпании  не  превышает  размер,  установленный договором с управляющейкомпанией об управлении инвестиционным фондом;     - по получении соответствующих распоряжений использовать находящи-еся на счетах Фонда денежные средства для выплаты дивидендов акционерамФонда в соответствии с порядком расчета дивидендов,  утвержденным общимсобранием акционеров Фонда;     - подтверждать письменно факт получения уведомлений о собраниях, атакже сведений и документов,  касающихся принадлежащих Фонду или  выпу-щенных им ценных бумаг;     - своевременно сообщать совету директоров Фонда о действиях управ-ляющей  компании  Фонда,  совершенных в нарушение законодательства Кыр-гызской Республики устава Фонда, инвестиционной декларации и иных доку-ментов Фонда, включая договор управляющей компании с Фондом;     - оформлять и выдавать,  при получении соответствующих  распоряже-ний,  необходимые доверенности, в том числе на право голосовать акциямидругих юридические лиц, которыми владеет Фонд;     - представлять  для обозрения акционерам и сообщать через средствамассовой информации не реже одного раза в квартал сведения о  стоимостичистых активов Фонда на последнюю отчетную дату,  в том числе стоимостичистых активов Фонда, приходящихся на одну оплаченную акцию;     - обеспечивать своевременность расчета и возврата денежных средствинвесторам, предъявившим требования о выкупе ценных бумаг;     - вести  инвентаризационный учет и составлять отчетность о состоя-нии и движении имущества Фонда,  ежеквартально представлять  ее  советудиректоров  Фонда  (инвентаризационные  документы и другую отчетность одеятельности Фонда,  являющиеся собственностью  Фонда,  которые  должныбыть открыты для ознакомления акционерам Фонда,  равно, как их предста-вителям и аудиторам),  и такая документация должна  включать  следующиесведения:     перечень инвестиций Фонда на начало и конец  отчетного  периода  суказанием их стоимости, определяемой в соответствии с установленным за-конодательством порядком оценки чистых активов инвестиционных фондов;     инвестиционный доход  (доход от процентов и дивидендов по инвести-циям Фонда) за отчетный период;     увеличение (уменьшение) стоимости активов Фонда в результате повы-шения (понижения) рыночной цены  ценных  бумаг,  составляющих  портфельФонда, с указанием реализованной и нереализованной прибыли или убытка);     суммарный доход Фонда,  включающий полученный инвестиционный доходи прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами из портфеля Фонда;     изменения на отчетную дату количества выпущенных, проданных, обме-ненных акций Фонда за отчетный период и количество выпущенных и находя-щихся в обращении акций на конец этого периода;     затраты Фонда за отчетный период;     стоимость чистых активов Фонда,  приходящихся на  одну  оплаченнуюакцию Фонда;     отношение затрат Фонда на отчетную дату к стоимости его чистых ак-тивов;     отношение суммарного дохода Фонда (проценты и полученные дивидендыплюс/минус чистая полученная прибыль/убытки за вычетом расходов) за от-четный период к стоимости его чистых активов на конец отчетного  перио-да;     текущая цена акций Фонда (на дату составления  отчета),  взимаемаяФондом за его акции;     существующая рыночная цена акций Фонда;     сумма, выплачиваемая  Фондом при выкупе акций Фондом,  если он вы-пускает выкупаемые акции;     сумма, выплачиваемая  Фондом,  не  являющимся эмитентом выкупаемыхакций, при перекупке акций Фондом по его усмотрению;     отчет о финансовых результатах, использовании доходов, дивидендах,выплаченных за отчетный период,  другие формы отчетности, которые могутбыть затребованы советом директором Фонда;     сведения о составе и изменениях состава аффилированных лиц Депози-тария.     Годовой отчет Депозитария должен подписываться независимым аудито-ром  в  подтверждение того,  что данные отчета совпадают с результатамипроведенной им аудиторской проверки.  Такой отчет (подтверждение) ауди-тора  является  неотъемлемой частью отчета Депозитария,  подписываемогодолжностным лицом Депозитария.     Аудитор Фонда  вправе  проводить  проверки документов Депозитария,относящиеся к операциям с ценными бумагами и денежными средствами  Фон-да.     Должностные лица Депозитария не могут входить в состав совета  ди-ректоров Фонда или совета директоров управляющей компании Фондом, равнокак и выполнять обязанности этих советов.     Депозитарий обязан вести раздельный учет имущества Фонда,  включаяотдельный баланс,  не допуская его смешения,  в том числе с имуществом,принадлежащим Депозитарию или управляющей компании,  и не может пользо-ваться активами Фонда,  как своими собственными, а также активами любо-го, помимо Фонда, лица, кроме случаев, оговоренных в договоре с Депози-тарием.     3. Депозитарий имеет право:     - привлекать в качестве своего агента банк или трастовое предприя-тие (далее именуемое Агентом),  которое действует от имени Депозитария,открывает расчетный, валютный и иные счета Фонда, осуществляет хранениеи  инвентаризационный учет имущества Фонда,  выполняет иные обязанностиДепозитария согласно настоящему договору (привлечение Агента  не  осво-бождает Депозитария от выполнения им его обязанностей);     - переводить ценные бумаги,  принадлежащие Фонду,  на имя  Агента,как номинального владельца ценных бумаг, принадлежащих клиенту, а такжеобменивать ценные бумаги на сертификаты или документы того же эмитента,в которых удостоверяется стоимость,  равная стоимости обмениваемых цен-ных бумаг;     - выступать  номинальным  держателем  ценных бумаг,  принадлежащихФонду;     - требовать от Фонда и его управляющей компании представления пла-тежных и иных документов, необходимых для выполнения обязанностей Депо-зитария по настоящему договору,  а также внесения изменений в платежныедокументы,  полученные от Фонда, в случае их несоответствия требованиямустава и инвестиционной декларации,  включая ограничения на обмен, при-обретение и продажу ценных бумаг;     - требовать  от Фонда допуска на заседание совета директоров Фондапредставителя Депозитария;     - требовать  созыва  внеочередного  собрания акционеров в случаях,когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового го-да составляет менее 50 процентов от цены,  по которой они были приобре-тены;     - требовать возмещения расходов, понесенных Депозитарием в связи свыполнением им своих обязанностей, в случаях, предусмотренных настоящимдоговором.     4. Фонд обязан:     - определить  полномочия  Депозитария,  необходимые для выполненияДепозитарием обязанностей в соответствии с настоящим договором;     - передать  на хранение Депозитарию в качестве номинального держа-теля ценные бумаги, а также денежные средства в семидневный срок со дняподписания настоящего договора,  согласно акту приема-передачи, которыйдолжен быть подписан Фондом и Депозитарием;     - предоставлять Депозитарию по его запросу доверенности и иные до-кументы,  необходимые Депозитарию для выполнения им своих  обязанностейсогласно настоящего договора;     - передать Депозитарию копии устава и проспекта(ов) эмиссии  акцийФонда, извещать его о всех изменениях и дополнениях, вносимых в устав;     - допускать на заседания совета директоров Фонда представителя Де-позитария;     - компенсировать расходы Депозитария,  связанные с выполнением  имфункций, в соответствии с условиями заключенного с ним договора.     Совет директоров Фонда должен  представлять  Депозитарию  переченьлиц,  уполномоченных  давать  распоряжения  от имени Фонда о совершениидействий,  связанных с его имуществом,  с указанием фамилий,  имен, от-честв,  должностей с приложенными образцами их подписей, и в дальнейшемсвоевременно извещать Депозитарий о всех изменениях и дополнениях  ука-занного списка. Полномочия этих лиц могут распространяться на отдельныеили на все виды действий с имуществом Фонда.  Полномочия каждого поиме-нованного в списке лица должны быть точно оговорены.     5. Депозитарий не вправе использовать или  раскрывать  конфиденци-альную информацию материального характера,  полученную от Фонда,  равнокак использовать возможность покупки или продажи ценных бумаг, предста-вившуюся Фонду,  в своих интересах или в интересах любого другого,  чемФонд, лица.                     III. Инвестиционная декларация                   и ограничения деятельности Фонда      6. Инвестиционная  декларация  Фонда,  излагающая цели инвестиций,направления инвестиционной политики и ограничения  инвестиционной  дея-тельности  Фонда,  включающие установленные законодательством ограниче-ния, содержатся в проспекте эмиссии акций и уставе Фонда, прилагаемых кнастоящему договору и являющихся составной частью настоящего договора впорядке ссылки.                       IV. Ответственность сторон      7. Убытки,  причиненные Фонду Депозитарием вследствие неисполненияили  ненадлежащего  исполнения им обязанностей согласно условиям заклю-ченного между ними договора, подлежат возмещению в соответствии с зако-нодательством Кыргызской Республики.     8. Депозитарий не несет ответственности перед Фондом и его  акцио-нерами  за ущерб,  причиненный действиями или бездействием Депозитария,обоснованно полагавшегося на письменное распоряжение Фонда.     9. Фонд  обязан  возместить  убытки,  понесенные  Депозитарием (попредъявленным искам,  судебным решениям и проч.), и возникшие в связи сисполнением Депозитарием своих обязанностей в соответствии с положения-ми настоящего договора, при условии, что эти убытки не являются резуль-татом ненадлежащего выполнения им своих обязанностей.                      V. Вознаграждение Депозитария      10. Фонд выплачивает Депозитарию денежные средства _______________(указать период) в соответствии с тарифами Депозитария путем перечисле-ния денежных средств на счет Депозитария в течение ______________ дней,следующих за  последним  днем  отчетного  периода.  Это  вознаграждениепредставляет  собой  полное возмещение по настоящему договору расходов,за исключением специально оговоренных договором случаев,  когда предус-матривается  дополнительная  оплата расходов Депозитария,  понесенных впроцессе оказания услуг Фонду.     11. Размер вознаграждения может быть изменен письменным распоряже-нием совета директоров Фонда с согласия Депозитария,  которое удостове-ряется подписью Депозитария.                          VI. Прочие положения      12. Споры,  возникающие в связи с исполнением сторонами настоящегодоговора,  подлежат рассмотрению в установленном законодательством  по-рядке.     13. Изменения условий настоящего договора производятся  только  повзаимному согласию Фонда и Депозитария, выраженному в письменной форме.     14. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий  до-говор  по  собственному усмотрению,  уведомив Депозитарий за 30 дней доего расторжения с обоснованием причин расторжения в случае неисполненияили ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств или требо-ваний устава.     Права и обязанности сторон настоящего договора не могут быть пере-даны третьим лицам, если иное не оговорено настоящим договором.     15. Депозитарий  обязан сотрудничать с депозитарием-преемником и сФондом в целях обеспечения оформления всех документов  и  осуществлениявсех действий, необходимых для того, чтобы депозитарий-преемник получилвозможность выполнять свои обязанности и осуществлять операции  с  иму-ществом Фонда.     16. В случае прекращения  настоящего  договора  Депозитарий  имеетправо на оплату неоплаченного проработанного в качестве Депозитария пе-риода,  рассчитанную пропорционально установленной настоящим  договоромставке  оплаты  его услуг,  и на возмещение тех его издержек и расходов(если таковые были понесены), которые были специально оговорены настоя-щим договором как подлежащие возмещению.     По прекращении настоящего договора Депозитарию надлежит возвращатьФонду  его  имущество,  удержав причитающиеся Депозитарию вышеуказанныесуммы.     17. Настоящий  договор  вступает в силу с момента его подписания ипрекращается "___" __________ 200__ года,  за исключением случаев, пре-дусмотренных пунктом 14 настоящего Договора.     18. Договор составлен в ______ экземплярах, при этом все экземпля-ры имеют одинаковую юридическую силу.      За Фонд                            За Депозитарий     _______________________________    _______________________________                 (подпись)                           (подпись)     _______________________________    _______________________________          (Ф.И.О., должность)                  (Ф.И.О., должность)      М.П.                               М.П.